Как работает и зарабатывает трейдер
Сегодня профессиональная работа в банковской сфере без владения валютными технологиями просто невозможна. Фактически, каждый современный банк, имеет информационную систему реального времени для получения рыночной информации и доступа к рынку Форекс. Что же касается финансовых монстров, акул международных финансовых рынков, то они оплачивают услуги дорогих финансовых аналитических служб и имеют в своем хозяйстве по нескольку сотен терминалов, с помощью которых их трейдеры совершают операции на всех секторах мировых финансовых рынков.
Банки производят операции в больших объемах: средняя сумма, на которую покупают (продают) валюту за одну сделку, эквивалентна 10 миллионам долларов. Каким же образом могут обычные трейдеры совершать операции с намного меньшими сумами на счету?
Существует большое количество посреднических фирм (условно именуемых “брокерами”), предоставляющих услуги частным лицам по совершению валютных операций в спекулятивных целях. От клиента требуется открыть у брокера счет и поместить на него определенную сумму денег, которая будет служить залогом, страхующим брокера в случае убытков его клиента.
Клиент в данном случае - это трейдер, т.е. торговец валютами, действующий по собственной инициативе и извлекающий прибыль непосредственно из процесса торговли.
Для того, чтобы получить прибыль, тредеру нужно купить валюту дешевле и потом продать её дороже или же продать дороже и потом купить дешевле. Размер полученной прибыли зависит от разницы между ценой покупки и ценой продажи, а также от суммы заключённой сделки.
Если трейдер правильно спрогнозировал рост или падение цены, то получает прибыль. Если неправильно — убыток. Таким образом, можно зарабатывать не только на подорожании валюты, но и на её удешевлении.Брокер обеспечивает поставку своему клиенту котировок валютных курсов для покупки/продажи валют на суммы, в 100, а часто и в 200 раз большие, чем величина его депозита. Это увеличение разрешенной суммы операций называется “плечом”, оно является как бы кредитом, который предоставляет брокер своему клиенту.
Если в результате операции трейдер получает доход, он прибавляется к сумме его депозита; если же трейдер ошибся и рынок пошел не в ту сторону, то убыток вычитается из суммы депозита. В том случае, когда убыток грозит превысить залоговую сумму депозита клиента, брокер останавливает торговлю; таким образом риск потерь ложится на клиента. Такую схему торговли с использованием кредитного плеча часто называют маржевой торговлей.
Тпичные условия работы для индивидуальных трейдеров выглядят примерно следующим образом: для совершения операции на сумму в 10 000 долларов необходим залоговый депозит 100 долларов. За совершение одной операции клиент платит брокеру комиссионные в размере 1-3 долларов. Условия торговли могут различаться некоторыми своими деталями, они оговариваются договором, заключаемым между клиентом и брокером.
Давайте для примера рассмотрим реальную ситуацию на рынке по паре валют евро доллар за месяц с 7 августа по 4 сентября 2015 г., и посмотрим какими возможностями располагает индивидуальный валютный трейдер используя маржевую торговлю.
Часовой график EUR/USD
Пример работы трейдера
В данном случае трейдер прогнозирующий рост курса пары евро доллар ещё в начале августа 2015 года настроился на покупку долларов, и ждёт сигнал на подтверждение своего прогноза.
7 августа после продолжительного падения наконец-то поступил сигнал на покупку и трейдер после небольшого отката цены вниз открывает первую длинную позицию.
На счету у нашего трейдера сто долларов. Используя кредитное плечо предоставляемое брокером он может купить долларов на сумму в 100 раз большую чем имеет на торговом счету, что он и делает, покупая десять тысяч долларов по курсу 1.0930.
В данном случае каждый пункт (одна единица изменения цены) равняется одному доллару.
Сразу после открытия позиции цена начинает расти. Трейдер уже в плюсе и доволен, теперь его задача спрогнозировать завершение этого движения курса наверх, чтобы продать свои десять тысяч долларов и зафиксировать свою прибыль с максимальным профитом, что он и делает спустя два дня продав десять тысяч долларов по курсу 1.1190.
Что заработал трейдер на этой сделке? Давайте посчитаем:
Куплено по цене 1.0930 – продано по цене 1.1190
Высчитаем разницу в цене между покупкой и продажей:
1.1190-1.0930= 260 пунктов.
Каждый пункт для этой сделки был равен одному доллару.
Значит прибыль с этой сделки составила:
260 пунктов х 1 доллар= 260 долларов
260 долларов это прибыль со сделки + залоговый депозит трейдера в 100 долларов, итого на счету у трейдера 360 долларов.
Владея разными методами анализа, теорией Волн Эллиотта, уровнями Фибоначчи и прочими инструментами прогнозирования движения валют, с которыми мы вас познакомим дальше, трейдер начинает планировать следующую сделку.
14.08.2015 Трейдер открывает короткую позицию. И имея на счету уже триста шестьдесят долларов, использует максимально возможное кредитное плечо, продаёт уже тридцать шесть тысяч долларов по курсу 1.1180. Сразу после открытия сделки, график начинает движение вниз. Трейдер опять в плюсе и ждёт сигнала о завершении этой коррекции вниз, с целью зафиксировать прибыль.
18.08.15 трейдер решает зафиксировать свою прибыль и закрывает позицию, продав тридцать шесть тысяч долларов по курсу 1.1020.
Что заработал трейдер на этой сделке? Давайте посчитаем:
Продано по цене 1.1180 – куплено по цене 1.1020
Высчитаем разницу в цене между покупкой и продажей:
1.1180-1.1020= 160 пунктов.
С учётом кредитного плеча сделка открывалась трейдером суммой в 36000 долларов, значит стоимость одного пункта в этой сделке равнялась 3,6 доллара.
Прибыль с этой сделки составила:
160 пунктов х 3,6 доллара= 576 долларов
576 долларов это прибыль со сделки + залоговый депозит трейдера в 360 долларов, итого на счету у трейдера уже 936 долларов.
19.08.2015 Спрогнозировав рост курса, трейдер открывает длинную позицию, и имея на счету девятьсот тридцать шесть долларов использует максимальное кредитное плечо, купив девяносто три тысячи долларов по курсу 1.1040.
После открытия этой сделки, как и прогнозировал трейдер, курс валюты начинает расти. Трейдер опять в плюсе, и теперь не спешит закрывать позицию, пока не поступит первый сигнал об окончании этого восходящего движения.
24.08.2015 после резкого и сильного рывка вверх, график откатывается вниз и трейдер решает зафиксировать свой финансовый результат и продаёт девяносто три тысячи долларов по курсу 1.1640.
Что заработал трейдер на этой сделке? Давайте посчитаем:
Куплено по цене 1.1040 – продано по цене 1.1640
Высчитываем разницу в цене между покупкой и продажей:
1.1640-1.1040= 600 пунктов.
С учётом кредитного плеча сделка открывалась трейдером суммой в 93000 долларов, значит стоимость одного пункта в этой сделке равнялась 9,3 доллара.
Прибыль с этой сделки составила:
600 пунктов х 9,3 доллара= 5580 долларов
5580 долларов это прибыль со сделки + залоговый депозит трейдера в 936 долларов, итого на счету у трейдера уже 6516 долларов.
Прогноз трейдера относительно роста курса валютной пары евро доллар оправдался и он на этом росте курса за две недели заработал немалую сумму по сравнению с его начальным капиталом.
Теперь трейдер прогнозирует снижение курса валютной пары и ждёт сигнал об окончании восходящего движения.
26.08.2015 трейдер открывает короткую позицию и опять используя предоставленное ему максимально возможное кредитное плечо, продаёт шестьсот пятьдесят тысяч долларов по курсу 1.1550.
График снова пошёл в спрогнозированном направлении вниз и трейдер снова в плюсе и ждёт сигнал о завершении этого движения вниз, чтобы зафиксировать прибыль.
28.08.2015 трейдер видит окончание нисходящего движения и закрывает сделку, купив шестьсот пятьдесят тысяч долларов по курсу 1.1170.
Что заработал трейдер на этой сделке? Давайте посчитаем:
Продано по цене 1.1550 – куплено по цене 1.1170
Высчитываем разницу в цене между покупкой и продажей:
1.1550-1.1170= 380 пунктов.
С учётом кредитного плеча сделка открывалась трейдером суммой в 650000 долларов, значит стоимость одного пункта в этой сделке равнялась 65 долларам.
Прибыль с этой сделки составила:
380 пунктов х 65 долларов = 24700 долларов
24700 долларов это прибыль со сделки + залоговый депозит трейдера в 6516 долларов, итого на счету у трейдера уже 31216 долларов.
01.08.2015 Трейдер открывает короткую позицию, используя максимальное кредитное плечо и продаёт три миллиона сто двадцать тысяч долларов по курсу 1.1300.
График курса, как и спрогнозировал трейдер начинает снижаться. Трейдер снова в плюсе и 04.09.2015, принимает решение закрыть позицию и покупает три миллиона сто двадцать тысяч долларов по курсу 1.1100.
Что заработал трейдер на этой сделке? Давайте посчитаем:
Продано по цене 1.1300 – куплено по цене 1.1100
Высчитываем разницу в цене между покупкой и продажей:
1.1300-1.1100= 200 пунктов.
С учётом кредитного плеча сделка открывалась трейдером суммой в 3120000 долларов, значит стоимость одного пункта в этой сделке равнялась 312 долларам.
Прибыль с этой сделки составила:
200 пунктов х 312 доллара= 62400 долларов
62400 долларов это прибыль со сделки + залоговый депозит трейдера в 31216 долларов, итого на счету у трейдера уже 93616 долларов.
Трейдер превратил за месяц 100 долларов в 93 616 долларов!!!
Реально ли это?
Конечно реально! Это не какой-то вымысел, а реальный часовой график курса евро доллар с реальными котировками взятый за период с 7 августа по 4 сентября 2015.
Конечно грамотный валютный трейдер обязательно будет использовать в своей торговле менеджмент управления капиталом и не будет открывать сделки максимально возможным кредитным плечом. Это значительно снизит уровень прибыли трейдера в случае правильно спрогнозированного движения, но что самое главное защитит от значительных потерь если трейдер совершит ошибку в своих прогнозах и позволит остаться в рынке с деньгами и уверенно работать дальше.
Этот пример мы привели для того, чтобы Вы увидели тот безграничный потенциал, которым обладает международный валютный рынок Форекс в любой момент времени и те неограниченные возможности, которые доступны частному валютному трейдеру для извлечения максимальной прибыли.
Как зарабатывать на курсовой разнице Источник: FOREX CLUB